Herausforderung:
Das Treasury Management eines Industrieunternehmens plant zum Zwecke der Transparenzerhöhung und zum Aufzeigen von Optimierungspotentialen in seinen Fachprozessen die Einführung eines Geschäftsprozessmanagements. Des Weiteren sind die Geschäftsprozesse Grundlage diverser methodischen Anforderungen seitens der internen Revision (Erstellung und Erneuerung der fachlichen Guidelines) als auch dem Gesetzgeber (ICFR-Anforderungen). Im Zuge dessen ist ein weiterer Inhalt des Projekts die Begleitung und Koordination aller ICFR-Aktivitäten der Treasury Fachbereiche sowie die Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern und dem ICFR-Projektteam.

 

Aufgaben:

  • Aufbau und Konzeption eines Prozessmanagements im Bereich Treasury
  • Begleitung des ICFR-Managements im Zuge der Anforderungen des Sarbanes-Oxley Acts im Bereich Treasury
  • Mitarbeit bei der Erstellung von Guidelines in der Treasury

     

Kundennutzen:

  • Transparenz über die Treasury Geschäftsprozesse zum mehrfachen Nutzen:
    • Optimierung der Treasury Geschäftsprozesse
    • Definition von Schnittstellen und des Datenaustauschs zwischen den Fachbereichen
    • Ableitung und Aufbau der ICFR Kontrollen an bestimmten Prozessauszügen
    • Grundlage für die Treasury Guidelines
    • Grundlage für weitere strategische Managemententscheidungen und -methoden

  • Abgestimmtes, ICFR-anforderungsgerechtes Control Set in der Treasury
  • Erfüllung der ICFR-Vorgaben durch die Treasury Fachbereiche

  • Sicherung der gesetzlich vorgegebenen Vorgehensweise beim Test der ICFR-Kontrollen in den Fachbereichen der Treasury

  • Abgestimmte fachliche Richtlinien zur Vorgabe an die Fachbereiche
  • Abnahme der Fachkonzepte und der Guidelines durch die interne Revision

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Thibera Consulting GmbH

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